余建星 何幼桦 史定华 谢潇衡 杨树成 徐小华 李克娥 王苹 史道济 何佳 丛龙辉 洪永淼 丁美春 胡华 陈圣滔 王化群 戴浩晖 高幸满 彭开琼 刘冰一 苏春华 陆允生 邸男 潘家柱

核估计 尾部指数 GARCH模型 可行集 t分布 证券组合选择 期望损失 情景分析法 SUMT 条件风险值 正态分布GARCH（1 POT模型 主成分分析 1）模型 利率期限结构 收益率 连续时间 平稳过程的条件密度 组合风险 动态规划 有效前沿 尾部条件期望 协整 资本损失系数 定量风险评估 厚尾分布 操作风险 尾指数 再生能源基金 有效市场假说